19/6/2021

Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook.

Đến nay là tròn 3 tuần giao dịch và kết quả danh mục mẫu như sau:

TSR: 1,158, 566, 686 + 15.85% so với đầu kỳ (31/5/2021);

Đã chốt lỗ lãi: 74,664,616 ;

Lỗ lãi tạm tính danh mục hiện tại: 94,681,400;

Danh mục hiện tại có: 12 mã trong đó có 10 mã lãi và 2 mã tạm lỗ;

Trong tuần có giảm tỷ trọng ASM KSB BSR VCS để tăng tỷ trọng KBC SZC VHC.

Hiện nay, nhóm cổ phiếu dầu khí đang chiếm tỷ trọng cao nhất là 40.4%, với mức sinh lời chưa cao. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không bán hạ tỷ trọng trong tuần tới bởi đây là nhóm cổ phiếu chiến lược của chúng tôi trong 6 - 8 tháng tới bởi chúng tôi nhận thấy giá dầu đang bước vào 1 Uptrend dài hạn với giá dầu Brent dự kiến sẽ đạt tối thiểu 86 và thậm chí có thể đạt 100 trong 6 - 8 tháng tới

Có điểm lưu ý với nhà đầu tư về tỷ trọng cổ phiếu PVD trong danh mục mẫu chiếm tới 28.6% - cao nhất trong danh mục thì đây là cổ phiếu có tỷ suất sinh lời kém nhất trong khi cơ bản của PVD là kém nhất trong nhóm dầu khí mà chúng tôi khuyến nghị. Nguyên nhân chúng tôi duy trì tỷ trọng PVD cao trong danh mục bởi vì KHẨU VỊ RỦI RO của chúng tôi ở mức cao nên mua PVD với tỷ trọng cao để kỳ vọng khi giá dầu tăng mạnh thì những cổ phiếu nhậy với giá dầu như PVD sẽ tăng rất mạnh sau khi tin xấu ra hết và tích lũy đủ lâu xong thì sẽ tăng rất mạnh. PVD là cổ phiếu cơ bản kém nhưng là dạng cổ phiếu chuyển từ lỗ nặng các năm trước sang có lãi nên chúng tôi cho rằng khi tiến triển lợi nhuận tốt theo giá dầu thì định giá hợp lý của PVD P/BV sẽ ở mức tối thiểu là 1 đến 1.5 tương đương mức giá 32 - 48k/CP sau 8 tháng. Tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi chấp nhận sự ì ạch về giá do thông tin xấu đang ra, nhưng khi tin xấu được phản ánh xong thì giá CP sẽ rất nhạy theo giá dầu thế giới, đó là lý do chúng tôi duy trì PVD lâu trong danh mục như vậy.

Những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp thì không nên đầu tư nhiều vào PVD mà nên san ra các mã dầu khí khác như GAS PVS BSR. Quý vị cần lưu ý kỹ điểm này để thực hiện theo sao cho hiệu quả.

HNG là cổ phiếu chúng tôi mới bổ sung lại trong danh mục. Đây là cổ phiếu đầu cơ, chúng tôi kỳ vọng với lạm phát toàn cầu có dấu hiệu tăng thì những cổ phiếu nông sản sẽ được lợi. Trong khi đó về diễn biến giá chúng tôi nhận thấy đang có hiện tượng đè gom với khối lượng lớn đang diễn ra. Nếu HNG vượt giá 11.6 với khối lượng lớn thì chúng tôi sẽ gia tăng tỷ trọng với cổ phiếu này với mục tiêu đầu cơ lên mức giá tối thiểu là 17, tối đa là 24

DVCSpeculator