👍 Ước tính lãi hơn 10.000 tỷ đồng sau nửa năm.
Kết thúc nửa đầu năm, BSR ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu 87.052 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 95% kế hoạch năm nay. Như vậy, doanh thu quý 2/2022 của công ty dự kiến ở mức 52.269 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Theo ước tính của chúng tôi, công ty có thể ghi nhận lợi nhuận gần 8.000 tỷ đồng trong Q2/2022. Theo đó, LNST dự phóng đạt trên 10.000 tỷ đồng sau nửa đầu năm.
👍 Dự báo 2022
Dự phóng doanh thu thuần năm 2022 BSR đạt 182.005 tỷ đồng (+80% CK) và LNST của công ty mẹ ước đạt 13.494 tỷ đồng (+103% CK). Mức EPS dự phóng 2022 đạt 4.352 đ/cp.
👍 Định giá
Chúng tôi định giá BSR dựa theo P/E và P/B trung bình của doanh nghiệp, theo đó mức P/E trung bình được tham chiếu trong giai đoạn 2018 – 2019 (khi DN chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19) là 9,4 lần. Phương pháp P/B được chúng tôi thêm vào trước biến động lớn của giá dầu trong giai đoạn vừa qua. Mức P/B bình quân từ năm 2018 đến nay của BSR đạt 1,33 lần.
Kết hợp 2 phương pháp với tỷ trọng 50% mỗi Phương pháp, chúng tôi kỳ vọng giá mục tiêu của BSR trong 12 tháng tới sẽ đạt mức 31.200 đ/cp.
Nguồn: Mirae Asset
====================
📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS
✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét