🌟 Khả năng LNST của BSR đã tạo đáy vào Q3/2022. Giá dầu Brent đã hồi phục và đang duy trì ổn định tại vùng 90 – 95 USD là yếu tố giúp BSR sẽ không chịu áp lực lớn từ việc trích lập tồn kho trong Quý 4. Chỉ số chênh lệch giữa giá dầu Brent và xăng Mogas 95 (chiếm tỷ trọng 31% tổng cơ cấu sản phẩm) hiện đang duy trì mức trên 45 USD. Các yếu tố trên được chúng tôi đánh giá sẽ giúp cho LNST của BSR thoát khỏi vùng đáy Quý 3 để bứt lên mức trên 2.000 tỷ đồng trong Quý 4.
🌟 Dự báo và giá mục tiêu. Chúng tôi kỳ vọng BSR sẽ ghi nhận 2.000 tỷ đồng LNST trong Q4/2022, theo đó cả năm công ty đạt 15.000 tỷ đồng lãi ròng, EPS ở mức 4.838 đ/cp. Do lo ngại rủi ro thị trường, chúng tôi dự báo giá BSR dựa trên mức P/E thấp nhất trong giai đoạn từ 2019 đến nay là 5,35 lần, theo đó mức giá mục tiêu của BSR đạt 25.800 đ/cp.
Nguồn: Mirae Asset
====================
📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS
✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét